ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.4712 | 0.06% | 0.06% | 0.37% | 0.85% | 1.77% | 1.23% | 0.87% | 0.95% | 1.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.10% | 0.10% | 0.51% | 1.14% | 2.27% | 1.52% | 1.14% | 1.22% | 1.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.13% | 0.13% | 0.37% | 0.78% | 1.60% | 1.19% | 0.92% | 1.18% | 1.72% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.2098 | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 1.03% | 1.93% | 1.23% | 0.93% | 1.20% | 1.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.14% | 0.14% | 0.52% | 1.12% | 2.19% | 1.21% | 0.84% | 1.27% | 1.66% | |
| TISCOFIX-A | 11.2200 | 0.08% | 0.08% | 0.50% | 1.19% | 2.28% | 1.38% | 1.01% | n.a. | 1.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.13% | 0.13% | 0.47% | 1.07% | 2.01% | 1.14% | 0.96% | n.a. | 1.34% | |
| TBONDPVD | 10.6367 | 0.07% | 0.07% | 0.47% | 1.09% | 1.96% | 1.22% | 0.98% | n.a. | 1.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 0.17% | 0.17% | 0.59% | 1.24% | 2.41% | 1.54% | 1.23% | n.a. | 1.34% | |
| TFIXPVD | 10.7681 | 0.13% | 0.13% | 0.61% | 1.39% | 2.66% | 1.54% | 1.18% | n.a. | 1.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 0.14% | 0.14% | 0.57% | 1.26% | 2.42% | 1.61% | 1.35% | n.a. | 1.45% | |
| TGOV7M3 | 10.1173 | 0.11% | 0.11% | 0.46% | 1.04% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.17% |
| TGOV7M4 | 10.1034 | 0.09% | 0.09% | 0.48% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.03% |
| TGOV7M5 | 10.0816 | 0.07% | 0.07% | 0.50% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.82% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 87.6657 | -5.22% | -5.22% | -9.67% | -0.49% | -2.53% | -6.46% | 2.97% | 4.68% | 9.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -3.03% | -3.03% | -4.97% | 1.00% | 0.94% | -1.57% | 0.88% | 1.97% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 35.4897 | -4.97% | -4.97% | -9.74% | -0.08% | -2.12% | -5.38% | -1.22% | -0.14% | 5.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -3.03% | -3.03% | -4.97% | 1.00% | 0.94% | -1.57% | 0.88% | 1.97% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 40.7414 | -10.44% | -10.44% | -18.04% | -6.17% | -15.39% | -13.02% | 4.03% | 3.19% | 5.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -3.03% | -3.03% | -4.97% | 1.00% | 0.94% | -1.57% | 0.88% | 1.97% | n.a. | |
| TINC-R | 11.3223 | -1.94% | -1.94% | -3.81% | 1.94% | 2.18% | -1.95% | -1.31% | n.a. | 1.41% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.01% | -1.01% | -1.24% | 2.16% | 2.58% | 0.30% | 0.09% | n.a. | 2.55% | |
| TINC-A | 11.3911 | -1.93% | -1.93% | -3.79% | 1.99% | 2.28% | -1.85% | -1.21% | n.a. | -0.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.01% | -1.01% | -1.24% | 2.16% | 2.58% | 0.30% | 0.09% | n.a. | 0.95% | |
| TCINCP-R | 10.8342 | -1.37% | -1.37% | -2.72% | 1.40% | 1.79% | -1.19% | -0.68% | n.a. | 0.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -0.72% | -0.72% | -0.90% | 1.53% | 2.00% | 0.46% | 0.38% | n.a. | 1.78% | |
| TCINCP-A | 10.9005 | -1.37% | -1.37% | -2.69% | 1.45% | 1.88% | -1.10% | -0.58% | n.a. | 0.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -0.72% | -0.72% | -0.90% | 1.53% | 2.00% | 0.46% | 0.38% | n.a. | 0.89% | |
| TW-BAL | 29.8258 | -3.37% | -3.37% | -6.30% | 0.19% | -0.52% | -3.39% | -0.26% | 0.58% | 5.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -3.03% | -3.03% | -4.97% | 1.00% | 0.94% | -1.57% | 0.88% | 1.68% | 5.88% | |
| TW-E20 | 14.9812 | -1.02% | -1.02% | -1.73% | 0.73% | 1.20% | -0.40% | 0.45% | 1.34% | 2.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -0.53% | -0.53% | -0.66% | 1.05% | 1.71% | 0.53% | 0.91% | 1.82% | 3.74% | |
| TCINC | 10.339 | -0.71% | -0.71% | -1.24% | 1.14% | 1.82% | -0.21% | -0.04% | n.a. | 0.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | -0.34% | -0.34% | -0.27% | 1.38% | 2.01% | 0.74% | 0.54% | n.a. | 0.90% | |
| TCIEZERO | 9.8872 | -0.34% | -0.34% | -0.62% | 2.51% | 3.95% | 0.15% | -0.24% | n.a. | -0.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | -0.14% | -0.14% | 0.15% | 1.73% | 2.42% | 1.00% | 0.15% | n.a. | 0.13% | |
| TTHREIT | 7.354 | -2.04% | -2.04% | -3.17% | 6.01% | 5.50% | -2.41% | n.a. | n.a. | -6.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | -1.96% | -1.96% | -2.11% | 6.17% | 5.01% | 0.15% | n.a. | n.a. | -3.94% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 60.3464 | -7.56% | -7.56% | -16.25% | -1.19% | -5.96% | -10.34% | 2.46% | 4.32% | 8.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | 7.19% | |
| TSF-MF | 60.3474 | -7.56% | -7.56% | -16.25% | -3.89% | -8.12% | -10.51% | n.a. | n.a. | -6.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | n.a. | n.a. | -2.93% | |
| TISCOEGF | 44.4565 | -4.74% | -4.74% | -10.37% | 0.00% | -4.44% | -8.03% | -0.60% | 1.05% | 4.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | n.a. | |
| TISCOEDF | 1.0741 | -6.74% | -6.74% | -12.10% | -2.98% | -4.60% | -5.82% | -1.21% | -0.39% | 3.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | n.a. | |
| TISCOEQF | 2.0354 | -6.83% | -6.83% | -12.15% | -3.06% | -4.59% | -5.20% | 0.72% | 0.38% | 4.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 13.6204 | -12.03% | -12.03% | -18.31% | -15.24% | -24.92% | -14.93% | -0.87% | -0.08% | 2.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | 2.28% | |
| TISESG-D | 8.6478 | -4.91% | -4.91% | -8.77% | 1.35% | -3.74% | -6.22% | 0.20% | n.a. | 1.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -5.05% | -5.05% | -10.05% | -1.09% | -4.00% | -5.01% | 1.20% | n.a. | 2.80% | |
| TISESG-A | 11.6703 | -4.93% | -4.93% | -8.79% | 1.32% | -3.77% | -6.22% | 0.21% | n.a. | -1.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -5.05% | -5.05% | -10.05% | -1.09% | -4.00% | -5.01% | 1.20% | n.a. | 0.81% | |
| TISCOHD-A | 20.3400 | -0.83% | -0.83% | -3.37% | 7.31% | 7.66% | 1.12% | 7.82% | 4.67% | 5.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -0.10% | -0.10% | -2.60% | 8.33% | 10.45% | 3.75% | 6.54% | 4.14% | 4.61% | |
| TISCODS | 8.7301 | -2.80% | -2.80% | -5.82% | 4.79% | 3.73% | -2.41% | 5.39% | n.a. | 4.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | n.a. | 1.52% | |
| TISCOWB-A | 8.4641 | -9.34% | -9.34% | -16.92% | -12.37% | -10.93% | -7.20% | -1.77% | n.a. | -2.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -8.54% | -8.54% | -15.32% | -10.27% | -9.81% | -7.32% | -4.06% | n.a. | -4.04% | |
| TISCOBIG | 9.5728 | -4.08% | -4.08% | -7.36% | 4.73% | 10.28% | -1.34% | -1.19% | n.a. | -0.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | -5.50% | -5.50% | -8.46% | 4.12% | 6.14% | -2.06% | -0.67% | n.a. | 0.82% | |
| TISCOLTF-N | 34.7680 | -4.76% | -4.76% | -10.36% | 0.06% | -4.36% | -7.98% | n.a. | n.a. | 1.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | n.a. | n.a. | 2.24% | |
| TDLTF-N | 17.3217 | -4.75% | -4.75% | -10.35% | 0.05% | -4.36% | -8.03% | n.a. | n.a. | 1.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | n.a. | n.a. | 2.24% | |
| TMSLTF-N | 10.7019 | -12.31% | -12.31% | -18.60% | -15.57% | -25.34% | -14.92% | n.a. | n.a. | -1.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | n.a. | n.a. | 2.24% | |
| TDSLTF-N | 11.5723 | -2.88% | -2.88% | -5.92% | 4.58% | 3.55% | -2.36% | n.a. | n.a. | 7.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | n.a. | n.a. | 2.24% | |
| TEQT5M9 | 8.2725 | -6.93% | -6.93% | -12.21% | -2.90% | -4.03% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | n.a. | n.a. | n.a. | -7.21% | |
| TEQT5M10 | 8.3533 | -6.93% | -6.93% | -12.25% | -2.92% | -4.08% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | n.a. | n.a. | n.a. | -7.15% | |
| TEQT5M11 | 8.4597 | -6.88% | -6.88% | -12.18% | -2.80% | -3.80% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | n.a. | n.a. | n.a. | -7.19% | |
| TEQT5M12 | 8.7156 | -6.86% | -6.86% | -12.02% | -2.64% | -3.83% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.83% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 9.4543 | -4.77% | -4.77% | -8.28% | 1.74% | -2.48% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -5.05% | -5.05% | -10.05% | -1.09% | -4.00% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.16% | |
| T-ThaiESG-D | 9.4543 | -4.77% | -4.77% | -8.28% | 1.74% | -2.48% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -5.05% | -5.05% | -10.05% | -1.09% | -4.00% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.16% | |
| TSIThaiESG | 10.1841 | 0.10% | 0.10% | 1.40% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | 0.06% | 0.06% | 1.88% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.91% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 34.6436 | -4.76% | -4.76% | -10.36% | 0.06% | -4.36% | -8.04% | -0.62% | 0.45% | 6.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | 7.45% | |
| TISCOLTF-B | 36.6552 | -4.72% | -4.72% | -10.23% | 0.33% | -3.85% | -7.55% | -0.09% | 0.99% | 1.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | 2.01% | |
| TDLTF-A | 17.4681 | -4.75% | -4.75% | -10.35% | 0.05% | -4.36% | -8.03% | -0.59% | 1.09% | 5.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | 7.19% | |
| TMSLTF-A | 10.6874 | -12.31% | -12.31% | -18.60% | -15.57% | -25.34% | -14.92% | -1.46% | n.a. | 0.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | n.a. | 1.56% | |
| TMSLTF-B | 11.2325 | -12.26% | -12.26% | -18.47% | -15.30% | -24.86% | -14.37% | -0.82% | n.a. | 1.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | n.a. | 1.56% | |
| TDSLTF-A | 10.7729 | -2.86% | -2.86% | -5.91% | 4.60% | 3.57% | -2.35% | 5.21% | n.a. | 3.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | n.a. | 1.47% | |
| TDSLTF-B | 11.2734 | -2.82% | -2.82% | -5.78% | 4.88% | 4.12% | -1.83% | 5.78% | n.a. | 4.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | n.a. | 1.47% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.2204 | 0.08% | 0.08% | 0.50% | 1.19% | 2.28% | 1.38% | n.a. | n.a. | 1.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.13% | 0.13% | 0.47% | 1.07% | 2.01% | 1.14% | n.a. | n.a. | 0.92% | |
| TINC-SSF | 11.3810 | -1.93% | -1.93% | -3.79% | 1.99% | 2.28% | -1.85% | n.a. | n.a. | 0.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.01% | -1.01% | -1.24% | 2.16% | 2.58% | 0.30% | n.a. | n.a. | 0.71% | |
| TEG-SSF | 11.5201 | -4.74% | -4.74% | -10.38% | -0.04% | -4.52% | -8.16% | n.a. | n.a. | 2.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -4.89% | -4.89% | -8.12% | 0.86% | 0.22% | -3.25% | n.a. | n.a. | 4.14% | |
| TEG-SSFX | 11.5198 | -4.74% | -4.74% | -10.38% | -0.04% | -4.52% | -8.16% | n.a. | n.a. | 2.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -4.89% | -4.89% | -8.12% | 0.86% | 0.22% | -3.25% | n.a. | n.a. | 4.14% | |
| TSF-SSF | 60.3623 | -7.56% | -7.56% | -16.25% | -1.19% | -5.96% | -10.34% | n.a. | n.a. | 2.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | n.a. | n.a. | 4.67% | |
| TISCOMS-SSF | 13.6212 | -12.03% | -12.03% | -18.31% | -15.24% | -24.92% | -14.93% | n.a. | n.a. | -2.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | n.a. | n.a. | 4.67% | |
| TISCOWB-SSF | 8.4645 | -9.34% | -9.34% | -16.92% | -12.37% | -10.93% | -7.20% | n.a. | n.a. | -8.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -8.54% | -8.54% | -15.32% | -10.27% | -9.81% | -7.32% | n.a. | n.a. | -8.51% | |
| TISCOHD-SSF | 20.3406 | -0.83% | -0.83% | -3.37% | 7.31% | 7.66% | 1.12% | n.a. | n.a. | 1.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -0.10% | -0.10% | -2.60% | 8.33% | 10.45% | 3.75% | n.a. | n.a. | 5.11% | |
| TISCOCHA-SSF | 8.4452 | -4.46% | -4.46% | -3.69% | 8.04% | 14.01% | -11.78% | n.a. | n.a. | -8.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | -5.32% | -5.32% | -3.21% | 4.83% | 13.31% | -7.60% | n.a. | n.a. | -3.65% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | -3.89% | -3.89% | -2.70% | 9.94% | 18.23% | -7.82% | n.a. | n.a. | -5.00% | |
| TCHTECH-SSF | 5.9678 | 1.35% | 1.35% | -1.89% | 19.34% | 35.68% | -15.25% | n.a. | n.a. | -17.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 0.66% | 0.66% | -0.95% | 16.06% | 34.51% | -10.20% | n.a. | n.a. | -11.59% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) | 1.84% | 1.84% | -0.64% | 21.98% | 40.75% | -10.39% | n.a. | n.a. | -12.78% | |
| TISCOUS-SSF | 49.5237 | 1.49% | 1.49% | 4.96% | 6.25% | 18.94% | 6.63% | n.a. | n.a. | 5.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 2.00% | 2.00% | 5.58% | 8.08% | 22.50% | 10.80% | n.a. | n.a. | 9.55% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 2.00% | 2.00% | 5.58% | 8.08% | 22.50% | 9.69% | n.a. | n.a. | 7.96% | |
| TISCOEU-SSF | 18.5275 | 7.76% | 7.76% | 8.20% | 5.92% | 12.65% | 8.67% | n.a. | n.a. | 6.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 8.26% | 8.26% | 9.45% | 7.81% | 15.63% | 9.90% | n.a. | n.a. | 7.42% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 8.26% | 8.26% | 9.45% | 7.81% | 15.63% | 10.31% | n.a. | n.a. | 7.97% | |
| TNEXTGEN-SSF | 9.2224 | 8.44% | 8.44% | 34.50% | 46.90% | 60.11% | 3.27% | n.a. | n.a. | -10.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 8.30% | 8.30% | 38.01% | 46.10% | 64.22% | 8.61% | n.a. | n.a. | -5.72% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 9.63% | 9.63% | 38.46% | 53.96% | 72.26% | 8.35% | n.a. | n.a. | -7.59% | |
| TUSTECH-SSF | 15.9382 | -2.00% | -2.00% | 2.63% | 1.90% | 10.74% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | -1.86% | -1.86% | 3.43% | 4.04% | 14.09% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.19% | |
| TNASDAQ-SSF | 14.2987 | 0.50% | 0.50% | 6.40% | 7.79% | 19.11% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 0.98% | 0.98% | 7.50% | 9.30% | 22.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.39% | |
| TUSBOND-SSF | 9.9484 | 0.29% | 0.29% | -0.58% | -1.66% | -1.29% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 0.44% | 0.44% | -0.26% | -1.08% | -0.47% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.83% | |
| TGQUALITY-SSF | 10.9125 | 3.07% | 3.07% | 2.19% | 1.99% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 3.42% | 3.42% | 2.94% | 3.81% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.73% | |
| TUSHEALTH-SSF | 9.3072 | 6.17% | 6.17% | -1.01% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 6.69% | 6.69% | -0.57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.13% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.5874 | 0.11% | 0.11% | 0.57% | 1.29% | 2.24% | 1.32% | 1.00% | 1.23% | 1.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.12% | 0.12% | 0.53% | 1.18% | 2.21% | 1.39% | 1.15% | 1.60% | 2.77% | |
| TFIRMF-A | 15.7409 | 0.13% | 0.13% | 0.60% | 1.36% | 2.57% | 1.45% | 1.02% | 1.36% | 2.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.13% | 0.13% | 0.56% | 1.25% | 2.38% | 1.55% | 1.33% | 1.74% | 2.65% | |
| TFIRMF-B | 16.0027 | 0.14% | 0.14% | 0.62% | 1.40% | 2.65% | 1.54% | 1.12% | 1.51% | 1.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.13% | 0.13% | 0.56% | 1.25% | 2.38% | 1.55% | 1.33% | 1.74% | 2.03% | |
| TFIRMF-P | 15.7418 | 0.13% | 0.13% | 0.60% | 1.36% | 2.57% | 1.45% | 1.02% | n.a. | 1.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.13% | 0.13% | 0.56% | 1.25% | 2.38% | 1.55% | 1.33% | n.a. | 1.70% | |
| TFPRMF-A | 56.7513 | -5.01% | -5.01% | -9.82% | -0.11% | -1.87% | -5.33% | -0.57% | -0.29% | 8.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -3.02% | -3.02% | -4.94% | 1.07% | 1.08% | -1.46% | 1.00% | 2.04% | 7.11% | |
| TFPRMF-P | 56.7514 | -5.01% | -5.01% | -9.82% | -0.11% | -1.87% | -5.33% | -0.57% | n.a. | 1.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -3.02% | -3.02% | -4.94% | 1.07% | 1.08% | -1.46% | 1.00% | n.a. | 3.00% | |
| TEGRMF-A | 64.8172 | -4.76% | -4.76% | -10.40% | 0.01% | -4.41% | -8.04% | -0.64% | 1.06% | 8.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | 10.51% | |
| TEGRMF-B | 68.5811 | -4.71% | -4.71% | -10.28% | 0.28% | -3.90% | -7.55% | -0.11% | 1.60% | 2.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | 2.01% | |
| TEGRMF-P | 64.8172 | -4.76% | -4.76% | -10.40% | 0.01% | -4.41% | -8.04% | -0.64% | n.a. | 2.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | n.a. | 3.16% | |
| THDRMF-A | 17.9616 | -0.82% | -0.82% | -3.33% | 7.38% | 7.84% | 1.17% | 7.35% | 4.48% | 4.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -0.10% | -0.10% | -2.60% | 8.33% | 10.45% | 3.75% | 6.54% | 4.14% | 4.26% | |
| THDRMF-P | 17.9624 | -0.82% | -0.82% | -3.33% | 7.38% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -0.10% | -0.10% | -2.60% | 8.33% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10.86% | |
| TCIRMF | 6.5697 | -1.45% | -1.45% | -4.75% | -1.07% | 14.50% | -2.63% | 0.07% | -0.32% | -2.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -2.55% | -2.55% | -3.32% | -2.36% | 16.73% | 3.27% | 7.08% | 4.93% | 2.30% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -1.27% | -1.27% | -2.95% | 2.83% | 22.38% | 3.03% | 5.61% | 4.67% | 5.75% | |
| TAPRMF | 10.6518 | 1.78% | 1.78% | -2.23% | -0.48% | 11.26% | -4.05% | -0.35% | 0.22% | 0.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 1.01% | 1.01% | -1.40% | -3.02% | 11.21% | 1.29% | 5.57% | 4.29% | 4.09% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 2.25% | 2.25% | -1.07% | 2.20% | 16.65% | 1.05% | 4.13% | 4.04% | 3.90% | |
| TGOLDRMF-A | 11.667 | 4.27% | 4.27% | -2.60% | 9.13% | 26.83% | 9.96% | 7.62% | 4.89% | 1.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 4.71% | 4.71% | -1.71% | 11.39% | 31.34% | 14.70% | 12.85% | 8.11% | 4.00% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 4.71% | 4.71% | -1.71% | 11.39% | 31.34% | 13.54% | 10.79% | 7.59% | 3.35% | |
| TCHRMF | 6.4401 | 1.61% | 1.61% | 0.97% | 18.42% | 41.10% | -4.88% | -6.73% | -4.97% | -3.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 0.43% | 0.43% | 1.38% | 14.99% | 38.81% | -0.46% | -1.96% | -1.34% | -0.14% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 1.95% | 1.95% | 1.91% | 20.60% | 44.85% | -0.69% | -3.17% | -1.52% | -0.33% | |
| TJPRMF-A | 23.1918 | -0.72% | -0.72% | 1.41% | 0.78% | 8.86% | 13.29% | 10.90% | 7.93% | 7.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | -0.54% | -0.54% | 1.96% | 2.53% | 11.32% | 11.99% | 10.58% | 8.36% | 7.43% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | -0.54% | -0.54% | 1.96% | 2.53% | 11.32% | 15.34% | 12.33% | 8.95% | 8.98% | |
| TJPRMF-P | 23.1922 | -0.72% | -0.72% | 1.41% | 0.78% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | -0.54% | -0.54% | 1.96% | 2.53% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.97% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | -0.54% | -0.54% | 1.96% | 2.53% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.97% | |
| TUSRMF-A | 26.9928 | 1.75% | 1.75% | 5.04% | 6.32% | 19.31% | 6.50% | 10.77% | 9.56% | 9.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 2.00% | 2.00% | 5.58% | 8.08% | 22.50% | 10.80% | 16.06% | 13.64% | 13.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 2.00% | 2.00% | 5.58% | 8.08% | 22.50% | 9.69% | 13.96% | 13.11% | 12.97% | |
| TUSRMF-B | 27.0392 | 1.77% | 1.77% | 5.12% | 6.49% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 2.00% | 2.00% | 5.58% | 8.08% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.61% | |
| TUSRMF-P | 26.9912 | 1.75% | 1.75% | 5.04% | 6.32% | 19.31% | 6.50% | n.a. | n.a. | 5.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 2.00% | 2.00% | 5.58% | 8.08% | 22.50% | 10.80% | n.a. | n.a. | 9.29% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 2.00% | 2.00% | 5.58% | 8.08% | 22.50% | 9.69% | n.a. | n.a. | 8.71% | |
| TMSRMF-A | 10.6293 | -12.10% | -12.10% | -18.39% | -15.34% | -25.12% | -14.75% | -1.19% | 0.40% | 0.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | 1.26% | 1.24% | |
| TMSRMF-B | 11.2063 | -12.05% | -12.05% | -18.26% | -15.07% | -24.64% | -14.20% | -0.55% | n.a. | 2.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | n.a. | 2.12% | |
| TMSRMF-P | 10.6292 | -12.10% | -12.10% | -18.39% | -15.34% | -25.12% | -14.75% | -1.19% | n.a. | 0.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | 0.20% | n.a. | 3.16% | |
| TGHRMF-A | 14.0048 | 5.96% | 5.96% | -2.09% | -5.75% | -0.07% | 0.07% | 4.80% | n.a. | 3.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 5.16% | 5.16% | -1.30% | -8.95% | -0.60% | 4.78% | 9.50% | n.a. | 7.45% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 6.45% | 6.45% | -0.98% | -4.05% | 4.27% | 4.54% | n.a. | n.a. | 26.83% | |
| TGHRMF-B | 13.9993 | 6.00% | 6.00% | -1.99% | -5.55% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -3.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 5.16% | 5.16% | -1.30% | -8.95% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -8.84% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 6.45% | 6.45% | -0.98% | -4.05% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.22% | |
| TGHRMF-P | 13.8913 | 5.97% | 5.97% | -2.08% | -5.75% | -0.06% | 0.06% | n.a. | n.a. | 3.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 5.16% | 5.16% | -1.30% | -8.95% | -0.60% | 4.78% | n.a. | n.a. | 9.07% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 6.45% | 6.45% | -0.98% | -4.05% | 4.27% | n.a. | n.a. | n.a. | 27.95% | |
| TEURMF-A | 16.5323 | 6.31% | 6.31% | 6.05% | 2.46% | 10.75% | 5.75% | 6.94% | n.a. | 5.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 6.74% | 6.74% | 6.64% | 3.76% | 12.78% | 6.32% | 9.22% | n.a. | 6.09% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 6.74% | 6.74% | 6.64% | 3.76% | 12.78% | 6.72% | 7.87% | n.a. | 7.21% | |
| TEURMF-P | 16.5329 | 6.31% | 6.31% | 6.05% | 2.46% | 10.75% | 5.75% | n.a. | n.a. | 5.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 6.74% | 6.74% | 6.64% | 3.76% | 12.78% | 6.32% | n.a. | n.a. | 5.31% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 6.74% | 6.74% | 6.64% | 3.76% | 12.78% | 6.72% | n.a. | n.a. | 6.54% | |
| TINRMF-A | 10.0051 | -1.77% | -1.77% | -3.43% | 2.26% | 2.45% | -1.52% | -0.85% | n.a. | 0.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -0.99% | -0.99% | -1.17% | 2.29% | 2.85% | 0.53% | 0.35% | n.a. | 1.24% | |
| TINRMF-B | 10.0229 | -1.74% | -1.74% | -3.36% | 2.43% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -0.99% | -0.99% | -1.17% | 2.29% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.75% | |
| TINRMF-P | 10.0053 | -1.77% | -1.77% | -3.43% | 2.26% | 2.45% | -1.52% | -0.85% | n.a. | 0.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -0.99% | -0.99% | -1.17% | 2.29% | 2.85% | 0.53% | 0.35% | n.a. | 1.24% | |
| TTECHRMF-A | 17.0211 | 1.48% | 1.48% | 8.71% | 11.01% | 28.34% | 11.55% | n.a. | n.a. | 13.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 0.62% | 0.62% | 9.49% | 8.11% | 27.79% | 16.89% | n.a. | n.a. | 18.79% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging) | 1.86% | 1.86% | 9.85% | 13.93% | 34.04% | 16.62% | n.a. | n.a. | 16.98% | |
| TTECHRMF-P | 17.0147 | 1.47% | 1.47% | 8.70% | 11.00% | 28.33% | 11.54% | n.a. | n.a. | 13.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | 0.62% | 0.62% | 9.49% | 8.11% | 27.79% | 16.89% | n.a. | n.a. | 18.79% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging) | 1.86% | 1.86% | 9.85% | 13.93% | 34.04% | 16.62% | n.a. | n.a. | 16.98% | |
| TCHARMF-A | 6.4018 | -4.44% | -4.44% | -3.60% | 8.01% | 14.48% | -11.65% | n.a. | n.a. | -10.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | -5.60% | -5.60% | -3.42% | 4.88% | 12.33% | -9.07% | n.a. | n.a. | -6.14% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | -4.10% | -4.10% | -2.89% | 10.27% | 17.46% | n.a. | n.a. | n.a. | -27.96% | |
| TCHARMF-P | 6.4022 | -4.43% | -4.43% | -3.60% | 8.01% | 14.48% | -11.65% | n.a. | n.a. | -10.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | -5.60% | -5.60% | -3.42% | 4.88% | 12.33% | -9.07% | n.a. | n.a. | -6.14% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | -4.10% | -4.10% | -2.89% | 10.27% | 17.46% | n.a. | n.a. | n.a. | -27.96% | |
| TCHTECHRMF-A | 4.4834 | 1.37% | 1.37% | -2.12% | 19.14% | 35.16% | -15.71% | n.a. | n.a. | -17.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 0.67% | 0.67% | -1.10% | 16.62% | 36.01% | -11.10% | n.a. | n.a. | -12.24% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging) | 1.91% | 1.91% | -0.77% | 22.89% | 42.67% | -11.31% | n.a. | n.a. | -14.30% | |
| TCHTECHRMF-P | 4.457 | 1.36% | 1.36% | -2.13% | 19.13% | 35.15% | -15.71% | n.a. | n.a. | -17.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 0.67% | 0.67% | -1.10% | 16.62% | 36.01% | -11.10% | n.a. | n.a. | -12.24% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging) | 1.91% | 1.91% | -0.77% | 22.89% | 42.67% | -11.31% | n.a. | n.a. | -14.30% | |
| TSFRMF-A | 7.0522 | -7.54% | -7.54% | -16.25% | -1.38% | -6.29% | -10.72% | n.a. | n.a. | -10.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | n.a. | n.a. | -4.15% | |
| TSFRMF-P | 7.0523 | -7.54% | -7.54% | -16.25% | -1.38% | -6.29% | -10.72% | n.a. | n.a. | -10.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.11% | -6.11% | -10.18% | 0.73% | -0.32% | -4.41% | n.a. | n.a. | -4.15% | |
| TNEXTGENRMF-A | 9.4784 | 8.27% | 8.27% | 33.84% | 46.50% | 60.80% | 4.64% | n.a. | n.a. | -1.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 8.30% | 8.30% | 38.01% | 46.10% | 64.22% | 8.61% | n.a. | n.a. | -0.05% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 9.63% | 9.63% | 38.46% | 53.96% | 72.26% | 8.35% | n.a. | n.a. | -0.24% | |
| TNEXTGENRMF-P | 9.4654 | 8.20% | 8.20% | 33.75% | 46.41% | 60.69% | 4.59% | n.a. | n.a. | -1.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 8.30% | 8.30% | 38.01% | 46.10% | 64.22% | 8.61% | n.a. | n.a. | -0.05% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 9.63% | 9.63% | 38.46% | 53.96% | 72.26% | 8.35% | n.a. | n.a. | -0.24% | |
| TVIETNAMRMF-A | 11.2867 | -0.83% | -0.83% | 0.07% | -4.77% | -0.81% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | -0.57% | -0.57% | 0.59% | -1.37% | 7.93% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.34% | |
| TVIETNAMRMF-P | 11.2868 | -0.83% | -0.83% | 0.07% | -4.77% | -0.81% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | -0.57% | -0.57% | 0.59% | -1.37% | 7.93% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.34% | |
| TWBRMF-A | 8.0663 | -9.07% | -9.07% | -16.45% | -11.76% | -10.09% | n.a. | n.a. | n.a. | -14.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -8.54% | -8.54% | -15.32% | -10.27% | -9.81% | n.a. | n.a. | n.a. | -14.84% | |
| TWBRMF-P | 8.0664 | -9.07% | -9.07% | -16.45% | -11.76% | -10.08% | n.a. | n.a. | n.a. | -14.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -8.54% | -8.54% | -15.32% | -10.27% | -9.81% | n.a. | n.a. | n.a. | -14.84% | |
| TNASDAQRMF-A | 13.159 | 0.58% | 0.58% | 6.58% | 7.55% | 19.54% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.27% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 0.98% | 0.98% | 7.50% | 9.30% | 22.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.56% | |
| TNASDAQRMF-B | 13.1697 | 0.56% | 0.56% | 6.62% | 7.65% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 0.98% | 0.98% | 7.50% | 9.30% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.30% | |
| TNASDAQRMF-P | 13.1498 | 0.54% | 0.54% | 6.53% | 7.51% | 19.49% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 0.98% | 0.98% | 7.50% | 9.30% | 22.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.56% | |
| TGQUALITYRMF-A | 10.4761 | 3.15% | 3.15% | 2.41% | 2.02% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 3.42% | 3.42% | 2.94% | 3.81% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.87% | |
| TGQUALITYRMF-B | 10.4982 | 3.20% | 3.20% | 2.51% | 2.21% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 3.42% | 3.42% | 2.94% | 3.81% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.06% | |
| TGQUALITYRMF-P | 10.4789 | 3.17% | 3.17% | 2.43% | 2.05% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 3.42% | 3.42% | 2.94% | 3.81% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.87% | |
| TAIRMF-A | 11.4053 | 3.95% | 3.95% | 12.03% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 14.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 4.69% | 4.69% | 14.37% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 18.19% | |
| TAIRMF-P | 11.4055 | 3.95% | 3.95% | 12.03% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 14.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 4.69% | 4.69% | 14.37% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 18.19% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 10.6421 | -1.02% | -1.02% | 0.45% | -4.24% | -1.27% | 3.40% | 3.20% | n.a. | 0.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | -0.98% | -0.98% | 0.77% | -3.35% | -0.29% | 4.30% | 4.08% | n.a. | 1.49% | |
| TUSTREASURY | 8.9125 | -0.02% | -0.02% | -1.04% | -2.36% | -2.69% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | 0.16% | 0.16% | -0.79% | -2.21% | -2.19% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.02% | |
| TUSBOND-A | 9.9443 | 0.29% | 0.29% | -0.58% | -1.65% | -1.29% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 0.44% | 0.44% | -0.26% | -1.08% | -0.47% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.26% | |
| TGBOND-A | 10.1308 | -0.16% | -0.16% | -0.13% | -1.05% | -0.11% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 0.18% | 0.18% | 0.39% | 0.27% | 1.66% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.83% | |
| TGBOND-R | 10.1308 | -0.16% | -0.16% | -0.13% | -1.05% | -0.11% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 0.18% | 0.18% | 0.39% | 0.27% | 1.66% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.83% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 12.223 | 1.06% | 1.06% | 1.14% | 1.73% | 6.29% | -0.63% | 1.67% | n.a. | 3.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | -0.12% | -0.12% | 0.48% | -2.04% | 3.47% | 1.91% | 4.10% | n.a. | 4.92% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 (Hedging) | 0.98% | 0.98% | 0.76% | 2.66% | 7.98% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.79% | |
| TGINC-A | 12.225 | 1.06% | 1.06% | 1.14% | 1.73% | 6.29% | -0.63% | 1.67% | n.a. | 2.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | -0.12% | -0.12% | 0.48% | -2.04% | 3.47% | 1.91% | 4.10% | n.a. | 4.64% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 (Hedging) | 0.98% | 0.98% | 0.76% | 2.66% | 7.98% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.12% | |
| TGCINC-A | 10.1552 | 0.63% | 0.63% | 0.70% | -0.58% | 1.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 83 | 0.76% | 0.76% | 0.84% | 1.06% | 3.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.97% | |
| TGCINC-R | 10.1552 | 0.63% | 0.63% | 0.70% | -0.58% | 1.52% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 83 | 0.76% | 0.76% | 0.84% | 1.06% | 3.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.97% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 3.6198 | -1.37% | -1.37% | -4.72% | -0.63% | 15.24% | -2.37% | 0.16% | 0.32% | -1.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | -2.55% | -2.55% | -3.32% | -2.36% | 16.73% | 3.27% | 7.08% | 4.93% | 1.94% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -1.27% | -1.27% | -2.95% | 2.83% | 22.38% | 3.03% | 5.61% | 4.67% | 5.66% | |
| TISCOAP | 14.3043 | 1.83% | 1.83% | -2.65% | -1.25% | 10.27% | -4.59% | -0.85% | 0.06% | 2.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 1.01% | 1.01% | -1.40% | -3.02% | 11.21% | 1.29% | 5.57% | 4.29% | 5.46% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 2.25% | 2.25% | -1.07% | 2.20% | 16.65% | 1.05% | 4.13% | 4.04% | 5.27% | |
| TISCOUS-A | 49.4865 | 1.48% | 1.48% | 4.95% | 6.24% | 18.93% | 6.63% | 10.93% | 10.36% | 10.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 2.00% | 2.00% | 5.58% | 8.08% | 22.50% | 10.80% | 16.06% | 13.64% | 14.20% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 2.00% | 2.00% | 5.58% | 8.08% | 22.50% | 9.69% | 13.96% | 13.11% | 13.81% | |
| TISCOLAF | 4.7438 | 8.75% | 8.75% | -4.15% | -6.93% | -16.40% | -0.85% | -3.58% | -2.55% | -4.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | 9.21% | 9.21% | -3.42% | -5.30% | -14.45% | 3.84% | 1.66% | 1.86% | -1.18% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging) | 9.21% | 9.21% | -3.42% | -5.30% | -14.45% | 2.79% | -0.20% | 1.38% | -1.53% | |
| TISCOCH | 6.1931 | 1.50% | 1.50% | 0.73% | 18.13% | 40.77% | -5.16% | -7.05% | -4.40% | -3.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 0.43% | 0.43% | 1.38% | 14.99% | 38.81% | -0.46% | -1.96% | -1.34% | 0.78% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 1.95% | 1.95% | 1.91% | 20.60% | 44.85% | -0.69% | -3.17% | -1.52% | 0.63% | |
| TISCOJP | 26.4239 | -0.81% | -0.81% | 1.10% | -0.08% | 8.13% | 12.93% | 10.46% | 8.07% | 8.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | -0.54% | -0.54% | 1.96% | 2.53% | 11.32% | 11.99% | 10.58% | 8.36% | 7.96% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | -0.54% | -0.54% | 1.96% | 2.53% | 11.32% | 15.34% | 12.33% | 8.95% | 9.59% | |
| TISCOEU-A | 18.5296 | 7.76% | 7.76% | 8.20% | 5.92% | 12.65% | 8.67% | 8.26% | 6.30% | 5.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 8.26% | 8.26% | 9.45% | 7.81% | 15.63% | 9.90% | 11.44% | 7.02% | 5.59% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 8.26% | 8.26% | 9.45% | 7.81% | 15.63% | 10.31% | 10.06% | 7.12% | 6.69% | |
| TISCONA | 12.2083 | 0.11% | 0.11% | -4.79% | 0.14% | 14.51% | -6.13% | -1.13% | 1.12% | 1.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 1.11% | 1.11% | -1.60% | 0.54% | 17.73% | -0.96% | 5.07% | 4.85% | 5.60% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 2.44% | 2.44% | -1.23% | 5.88% | 23.39% | -1.21% | 3.65% | n.a. | 8.57% | |
| TISCOGY | 18.1772 | 8.46% | 8.46% | 12.22% | 13.71% | 22.30% | 8.36% | 7.67% | 5.21% | 5.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | 9.04% | 9.04% | 13.40% | 15.98% | 26.23% | 10.29% | 11.66% | 6.91% | 6.64% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging) | 9.04% | 9.04% | 13.40% | 15.98% | 26.23% | 10.70% | 10.29% | 7.01% | 7.81% | |
| TSTARP | 18.3358 | 3.12% | 3.12% | 5.52% | 5.26% | 15.97% | 2.77% | 7.27% | 6.06% | 6.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | 1.67% | 1.67% | 4.31% | 1.32% | 14.52% | 8.73% | 12.77% | 10.08% | 9.98% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 (Hedging) | 2.92% | 2.92% | 4.66% | 6.77% | 20.12% | 8.47% | 11.23% | n.a. | 16.19% | |
| TCHSTARP | 5.6655 | -0.13% | -0.13% | -4.29% | 8.37% | 14.36% | -15.90% | -11.27% | n.a. | -5.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | -0.68% | -0.68% | -1.31% | 10.04% | 27.90% | -4.58% | -0.77% | n.a. | 1.83% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 (Hedging) | 0.55% | 0.55% | -0.99% | 15.96% | 34.18% | -4.75% | -2.08% | n.a. | 2.67% | |
| TGHSTARP | 11.9483 | 5.93% | 5.93% | -2.97% | -7.60% | -2.09% | -0.49% | 2.45% | n.a. | 1.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 5.16% | 5.16% | -1.30% | -8.95% | -0.60% | 4.78% | 9.50% | n.a. | 7.08% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 6.45% | 6.45% | -0.98% | -4.05% | 4.27% | 4.54% | 8.01% | n.a. | 12.25% | |
| TSTAR-UH | 20.5399 | 2.00% | 2.00% | 17.03% | 12.54% | 26.30% | 10.01% | 13.37% | n.a. | 8.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | 1.67% | 1.67% | 4.31% | 1.32% | 14.52% | 8.73% | 12.77% | n.a. | 9.79% | |
| TUSEQ-UH | 30.3281 | 0.76% | 0.76% | 8.70% | 6.15% | 21.20% | 11.30% | 15.42% | n.a. | 13.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | 0.93% | 0.93% | 5.81% | 3.76% | 19.74% | 12.13% | 16.89% | n.a. | 14.95% | |
| TISCOIN | 18.7449 | -4.49% | -4.49% | -6.90% | -15.97% | -3.93% | 3.08% | 9.65% | n.a. | 7.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | -4.46% | -4.46% | -7.32% | -16.20% | -3.05% | 3.76% | 11.24% | n.a. | 9.35% | |
| TISCOGC | 12.7189 | 1.09% | 1.09% | -2.60% | -2.91% | -0.19% | -2.42% | 1.24% | n.a. | 2.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 1.47% | 1.47% | -1.60% | -1.39% | 2.58% | 0.78% | 5.34% | n.a. | 5.23% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 1.47% | 1.47% | -1.60% | -1.39% | 2.58% | -0.24% | 3.41% | n.a. | 5.64% | |
| TISCOGEM | 10.2829 | 0.10% | 0.10% | -3.84% | -0.58% | 8.86% | -5.15% | -0.12% | n.a. | 0.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 0.35% | 0.35% | -2.93% | 0.90% | 11.84% | -0.51% | 4.83% | n.a. | 3.62% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 0.35% | 0.35% | -2.93% | 0.90% | 11.84% | -1.52% | 3.12% | n.a. | 3.80% | |
| TISCOJPA | 14.7676 | -0.28% | -0.28% | 2.97% | 2.55% | 10.48% | 8.67% | 6.99% | n.a. | 5.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | 0.95% | 0.95% | 1.83% | -7.16% | 0.93% | 5.72% | 6.88% | n.a. | 5.03% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging) | 0.22% | 0.22% | 3.43% | -0.02% | 10.42% | 15.11% | n.a. | n.a. | 20.32% | |
| TISCOGIF-R | 11.0026 | 2.11% | 2.11% | -0.23% | -1.40% | 4.32% | -0.02% | -0.57% | n.a. | 1.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 0.00% | 0.00% | -2.50% | -4.07% | 6.31% | 3.14% | 3.62% | n.a. | 4.96% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 (Hedging) | 1.23% | 1.23% | -2.18% | 1.09% | 11.51% | 2.89% | n.a. | n.a. | 10.72% | |
| TISTECH-A | 19.31 | 3.13% | 3.13% | 6.27% | 6.56% | 17.46% | 2.95% | 8.70% | n.a. | 9.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | -3.32% | -3.32% | 3.84% | 0.69% | 19.94% | 13.69% | 21.02% | n.a. | 19.66% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 (Hedging) | -2.13% | -2.13% | 4.18% | 6.11% | 25.81% | 13.42% | n.a. | n.a. | 48.04% | |
| TUSFIN-A | 15.6695 | 5.79% | 5.79% | 9.74% | 14.90% | 26.97% | 6.01% | 8.63% | n.a. | 6.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | 6.28% | 6.28% | 10.57% | 16.58% | 30.88% | 10.67% | 14.63% | n.a. | 11.05% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | 6.28% | 6.28% | 10.57% | 16.58% | 30.88% | 9.55% | 12.54% | n.a. | 10.30% | |
| TISCOINA-A | 17.0021 | -7.46% | -7.46% | -7.15% | -14.05% | -0.42% | 6.70% | 11.95% | n.a. | 7.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | -4.97% | -4.97% | -7.10% | -16.73% | -0.65% | 6.86% | 13.64% | n.a. | 10.40% | |
| TGESG | 14.0983 | 3.23% | 3.23% | 4.32% | 2.62% | 8.04% | 1.07% | 5.01% | n.a. | 5.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 | 1.83% | 1.83% | 5.08% | 1.95% | 15.16% | 9.87% | 13.83% | n.a. | 12.70% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 (Hedging) | 3.09% | 3.09% | 5.43% | 7.44% | 20.80% | n.a. | n.a. | n.a. | 37.49% | |
| TGHDIGI | 9.9026 | 9.53% | 9.53% | 6.98% | 2.89% | 2.90% | -8.27% | -1.87% | n.a. | -0.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | 8.30% | 8.30% | 7.47% | 0.34% | 3.11% | -3.44% | 3.65% | n.a. | 4.39% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 (Hedging) | 9.56% | 9.56% | 7.81% | 5.46% | 7.89% | -3.66% | 2.30% | n.a. | 3.53% | |
| TISCOCHA-A | 8.445 | -4.46% | -4.46% | -3.69% | 8.04% | 14.01% | -11.78% | -2.26% | n.a. | -2.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | -5.32% | -5.32% | -3.21% | 4.83% | 13.31% | -7.60% | 2.55% | n.a. | 1.67% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | -3.89% | -3.89% | -2.70% | 9.94% | 18.23% | -7.82% | 1.28% | n.a. | 0.28% | |
| TCHTECH-A | 5.977 | 1.35% | 1.35% | -1.90% | 19.34% | 35.68% | -15.25% | n.a. | n.a. | -9.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 0.66% | 0.66% | -0.95% | 16.06% | 34.51% | -10.20% | n.a. | n.a. | -4.41% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) | 1.84% | 1.84% | -0.64% | 21.98% | 40.75% | -10.39% | n.a. | n.a. | -5.63% | |
| TBIOTECH | 19.1869 | 2.61% | 2.61% | 0.21% | -4.42% | 3.81% | 5.40% | n.a. | n.a. | 14.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | 1.81% | 1.81% | 1.16% | -6.87% | 3.61% | 10.69% | n.a. | n.a. | 19.15% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 (Hedging) | 3.00% | 3.00% | 1.48% | -2.12% | 8.41% | 10.43% | n.a. | n.a. | 17.87% | |
| TCLOUD | 10.151 | 5.52% | 5.52% | 20.72% | 23.61% | 8.51% | -1.54% | n.a. | n.a. | 0.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | 4.63% | 4.63% | 21.62% | 20.40% | 8.19% | 3.40% | n.a. | n.a. | 4.91% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 (Hedging) | 5.91% | 5.91% | 22.02% | 26.88% | 13.48% | 3.15% | n.a. | n.a. | 3.62% | |
| TNEXTGEN-A | 9.1940 | 8.40% | 8.40% | 34.46% | 46.85% | 60.11% | 3.24% | n.a. | n.a. | -1.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 8.30% | 8.30% | 38.01% | 46.10% | 64.22% | 8.61% | n.a. | n.a. | 3.00% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 9.63% | 9.63% | 38.46% | 53.96% | 72.26% | 8.35% | n.a. | n.a. | 0.75% | |
| TGENOME | 2.2838 | 10.40% | 10.40% | 10.23% | -4.23% | -8.52% | -21.01% | n.a. | n.a. | -30.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | 10.42% | 10.42% | 10.54% | -3.36% | -5.63% | -16.43% | n.a. | n.a. | -25.42% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | 10.42% | 10.42% | 10.54% | -3.36% | -5.63% | -17.62% | n.a. | n.a. | -27.89% | |
| TCHCON | 4.1703 | 3.30% | 3.30% | -3.63% | 18.13% | 27.13% | -9.71% | n.a. | n.a. | -19.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | 2.59% | 2.59% | -4.46% | 14.37% | 26.23% | -6.13% | n.a. | n.a. | -14.79% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 (Hedging) | 3.86% | 3.86% | -4.15% | 20.52% | 32.41% | -6.35% | n.a. | n.a. | -17.02% | |
| TNEWENGY | 1.8608 | -4.95% | -4.95% | -2.68% | -10.44% | -19.00% | -30.72% | n.a. | n.a. | -35.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | -5.92% | -5.92% | -2.84% | -14.43% | -21.13% | -29.41% | n.a. | n.a. | -33.49% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 (Hedging) | -4.76% | -4.76% | -2.52% | -9.83% | -17.73% | -29.70% | n.a. | n.a. | -34.92% | |
| TUSMS | 5.666 | 0.61% | 0.61% | 7.22% | 0.62% | 14.65% | -10.51% | n.a. | n.a. | -14.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | 0.92% | 0.92% | 9.22% | -1.24% | 15.72% | -5.09% | n.a. | n.a. | -8.66% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 (Hedging) | 2.62% | 2.62% | 10.07% | 4.55% | 21.93% | -5.17% | n.a. | n.a. | -10.83% | |
| TFINTECH | 6.6826 | 7.25% | 7.25% | 12.15% | 12.41% | 19.55% | -5.36% | n.a. | n.a. | -11.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | 6.48% | 6.48% | 12.79% | 9.10% | 18.77% | -0.82% | n.a. | n.a. | -7.86% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 (Hedging) | 7.79% | 7.79% | 13.16% | 14.97% | 24.59% | -1.06% | n.a. | n.a. | -7.69% | |
| TCYBER | 10.0085 | 5.11% | 5.11% | 13.39% | 16.35% | 10.34% | 2.36% | n.a. | n.a. | 0.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | 4.32% | 4.32% | 11.15% | 8.49% | 8.62% | 7.61% | n.a. | n.a. | 7.12% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 (Hedging) | 5.61% | 5.61% | 11.52% | 14.33% | 13.94% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.31% | |
| TBRAND | 12.9737 | 3.94% | 3.94% | 13.33% | 16.27% | 23.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | 4.38% | 4.38% | 14.18% | 17.55% | 24.97% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.16% | |
| TRAREEARTH | 4.0239 | -0.19% | -0.19% | -9.37% | -1.61% | -11.69% | n.a. | n.a. | n.a. | -27.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | -0.07% | -0.07% | -8.34% | 1.60% | -8.81% | n.a. | n.a. | n.a. | -25.57% | |
| TVIETNAM | 9.4935 | -0.71% | -0.71% | 0.72% | -3.67% | 2.37% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | -0.82% | -0.82% | -3.03% | -7.77% | -11.65% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.71% | |
| TCHSTRATEGY | 6.0311 | -3.79% | -3.79% | -7.36% | 7.91% | 13.03% | n.a. | n.a. | n.a. | -18.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | -3.74% | -3.74% | -3.46% | 9.67% | 18.61% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.69% | |
| TUSTECH-A | 15.9976 | -2.02% | -2.02% | 2.61% | 1.89% | 10.75% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | -1.86% | -1.86% | 3.43% | 4.04% | 14.09% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.19% | |
| TGHIDIV | 11.2708 | 4.34% | 4.34% | 0.37% | -0.92% | 4.57% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 3.51% | 3.51% | -0.24% | 0.69% | 7.82% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.18% | |
| TCHCLEAN | 6.1072 | -5.03% | -5.03% | -15.06% | -2.56% | 5.39% | n.a. | n.a. | n.a. | -23.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | -4.83% | -4.83% | -14.65% | -1.04% | 9.56% | n.a. | n.a. | n.a. | -20.21% | |
| TNASDAQ-A | 14.3779 | 0.44% | 0.44% | 6.34% | 7.73% | 19.19% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 0.98% | 0.98% | 7.50% | 9.30% | 22.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 26.39% | |
| TGQUALITY-A | 10.9166 | 3.11% | 3.11% | 2.23% | 2.03% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 3.42% | 3.42% | 2.94% | 3.81% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.73% | |
| TISCOAI | 11.5314 | 4.17% | 4.17% | 12.89% | 14.73% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 15.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | 4.69% | 4.69% | 14.37% | 17.09% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 19.66% | |
| TEMxCH | 9.8652 | 1.58% | 1.58% | -2.35% | -4.31% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 91 | 1.81% | 1.81% | -1.63% | -2.81% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.02% | |
| TGQUALITY-UH | 9.9993 | 2.16% | 2.16% | 2.62% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 92 | 2.34% | 2.34% | 3.16% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.50% | |
| TUSHEALTH-A | 9.3079 | 6.18% | 6.18% | -1.00% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 6.69% | 6.69% | -0.57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.13% | |
| TISCOC19 | 5.2718 | 1.55% | 1.55% | 0.89% | 18.32% | 40.68% | -5.05% | -6.90% | n.a. | -6.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 0.43% | 0.43% | 1.38% | 14.99% | 38.81% | -0.46% | -1.96% | n.a. | -3.41% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 1.95% | 1.95% | 1.91% | 20.60% | 44.85% | -0.69% | -3.17% | n.a. | -3.51% | |
| TISCOC20 | 5.1689 | 1.68% | 1.68% | 0.68% | 17.81% | 40.22% | -5.34% | -7.32% | n.a. | -6.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 0.43% | 0.43% | 1.38% | 14.99% | 38.81% | -0.46% | -1.96% | n.a. | -3.36% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 1.95% | 1.95% | 1.91% | 20.60% | 44.85% | -0.69% | -3.17% | n.a. | -3.35% | |
| TISCOC21 | 5.2977 | 1.70% | 1.70% | 1.04% | 18.76% | 41.16% | -4.57% | -6.82% | n.a. | -6.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 0.43% | 0.43% | 1.38% | 14.99% | 38.81% | -0.46% | -1.96% | n.a. | -3.36% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 1.95% | 1.95% | 1.91% | 20.60% | 44.85% | -0.69% | -3.17% | n.a. | -3.35% | |
| TCHT5M2 | 5.6397 | 1.66% | 1.66% | 0.87% | 18.30% | 38.83% | -5.61% | -7.05% | n.a. | -7.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 0.43% | 0.43% | 1.38% | 14.99% | 38.81% | -0.46% | -1.96% | n.a. | -3.55% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 1.95% | 1.95% | 1.91% | 20.60% | 44.85% | -0.69% | -3.17% | n.a. | -4.36% | |
| TCHT5M4 | 7.1076 | 1.67% | 1.67% | 0.70% | 18.01% | 40.60% | -4.85% | n.a. | n.a. | -9.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 0.43% | 0.43% | 1.38% | 14.99% | 38.81% | -0.46% | n.a. | n.a. | -4.77% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 1.95% | 1.95% | 1.91% | 20.60% | 44.85% | -0.69% | n.a. | n.a. | -5.36% | |
| TVNT8M2 | 7.2512 | -1.25% | -1.25% | -3.41% | -10.46% | -15.35% | n.a. | n.a. | n.a. | -20.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 86 | -1.22% | -1.22% | -3.28% | -9.62% | -13.65% | n.a. | n.a. | n.a. | -21.78% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 5.0797 | 3.65% | 3.65% | 5.20% | -2.23% | 2.58% | -0.35% | 9.65% | -0.12% | -4.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | 2.51% | 2.51% | 5.66% | -5.38% | 1.21% | 2.87% | 13.69% | 2.59% | -1.42% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 (Hedging) | 3.71% | 3.71% | 5.99% | -0.57% | 5.88% | 2.62% | 12.20% | 2.35% | -1.79% | |
| TGOLD | 18.3300 | 4.13% | 4.13% | -2.80% | 8.82% | 26.50% | 9.54% | 7.56% | 4.99% | 3.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 4.71% | 4.71% | -1.71% | 11.39% | 31.34% | 14.70% | 12.85% | 8.11% | 6.68% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 4.71% | 4.71% | -1.71% | 11.39% | 31.34% | 13.54% | 10.79% | 7.59% | 6.08% | |
| TUSREIT | 14.9495 | 1.88% | 1.88% | -4.25% | -1.66% | 5.50% | -6.26% | -0.94% | 1.35% | 3.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | 1.15% | 1.15% | -3.24% | -3.78% | 5.15% | -1.48% | 4.42% | 4.70% | 7.06% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 (Hedging) | 2.40% | 2.40% | -2.92% | 1.40% | 10.30% | -1.72% | 2.99% | 4.44% | 6.38% | |
| TJREIT | 11.1972 | 3.42% | 3.42% | 2.33% | 0.11% | -1.99% | -1.54% | -3.17% | n.a. | 1.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | 3.70% | 3.70% | 3.09% | 1.83% | 0.87% | -2.47% | -2.52% | n.a. | 2.26% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | 3.70% | 3.70% | 3.09% | 1.83% | 0.87% | 0.44% | -0.98% | n.a. | 2.83% | |
| TAREIT | 8.3072 | 1.49% | 1.49% | -4.09% | -7.90% | -5.27% | -6.68% | -4.65% | n.a. | -3.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | 1.52% | 1.52% | -3.64% | -7.00% | -3.82% | -5.11% | -2.93% | n.a. | -1.42% | |
| TGREIT | 7.7329 | 1.02% | 1.02% | -6.19% | -3.75% | -2.59% | -10.23% | -6.09% | n.a. | -4.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 0.37% | 0.37% | -4.32% | -5.82% | -1.97% | -5.11% | -0.49% | n.a. | 1.06% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 (Hedging) | 1.54% | 1.54% | -4.02% | -1.02% | 2.59% | -5.33% | -1.78% | n.a. | -0.43% | |
| TOIL6 | 4.6914 | 3.73% | 3.73% | 5.54% | -2.07% | 5.83% | 4.63% | -4.55% | n.a. | -7.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | 2.75% | 2.75% | 6.11% | -4.88% | 4.41% | 7.96% | 0.14% | n.a. | -5.08% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 (Hedging) | 3.95% | 3.95% | 6.44% | -0.05% | 9.23% | 7.70% | -1.17% | n.a. | -4.92% | |
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
24. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Barclays Capital Global Aggregate Bond ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Granahan US SMID Select Fund ชนิดหน่วยลงทุน A (Acc)-USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
31. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
33. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2)
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 70% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 30% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี S&P Global 1200 Information Technology Sector สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Financial Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 30% 3) ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed – USD สัดส่วน 10% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10% ดัชนี 1) – 3) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
59. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง1) ดัชนี MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ดัชนี Solactive Global Lithium ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ดัชนี FTSE Vietnam Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Technology Select Sector SPDR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Health Care Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
